การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นวินัยในการซื้อขายที่ใช้ในการประเมินการลงทุนและระบุโอกาสในการซื้อขายโดยการวิเคราะห์แนวโน้มทางสถิติที่รวบรวมจากกิจกรรมการซื้อขาย เช่น การเคลื่อนไหวของราคาและปริมาณ

ต่างจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานซึ่งพยายามประเมินมูลค่าของหลักทรัพย์ตามผลลัพธ์ทางธุรกิจ เช่น ยอดขายและรายได้ การวิเคราะห์ทางเทคนิคมุ่งเน้นไปที่การเคลื่อนไหวของราคาและปริมาณของหลักทรัพย์เพียงอย่างเดียว โดยดำเนินการภายใต้สมมติฐานว่ากิจกรรมการซื้อขายในอดีตและการเปลี่ยนแปลงของราคาเป็นสิ่งบ่งชี้ถึงอนาคต การเคลื่อนไหวของราคา

หลักการสำคัญของการวิเคราะห์ทางเทคนิค
  • การดำเนินการของตลาดให้ส่วนลดทุกอย่าง: แนวคิดพื้นฐานนี้วางตัวว่าราคาในตลาดปัจจุบันทั้งหมดสะท้อนถึงข้อมูลที่ทราบทั้งหมด ดังนั้น นักวิเคราะห์ทางเทคนิคจึงมุ่งเน้นไปที่การเคลื่อนไหวของราคามากกว่าปัจจัยภายนอก เช่น เหตุการณ์ข่าวหรือตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ
  • ราคาเคลื่อนไหวตามแนวโน้ม: การวิเคราะห์ทางเทคนิคขึ้นอยู่กับแนวคิดที่ว่าราคาเป็นไปตามแนวโน้มเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งอาจขึ้น ลง หรือไปด้านข้าง (มีขอบเขตจำกัด) การระบุแนวโน้มเหล่านี้ตั้งแต่เนิ่นๆ ถือเป็นหัวใจสำคัญของแนวทางการวิเคราะห์ทางเทคนิค
  • ประวัติศาสตร์มีแนวโน้มที่จะซ้ำรอย: จิตวิทยาตลาดมีอิทธิพลต่อเทรดเดอร์โดยรวม รูปแบบกราฟและแนวโน้มมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นซ้ำๆ เมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งให้อำนาจในการคาดการณ์ หลักการนี้ส่วนใหญ่เนื่องมาจากจิตวิทยาของมนุษย์ยังคงค่อนข้างคงที่เมื่อเวลาผ่านไป
เครื่องมือและเทคนิค
  • แผนภูมิ: เครื่องมือพื้นฐานที่สุดสำหรับนักวิเคราะห์ทางเทคนิคคือแผนภูมิ ประเภททั่วไป ได้แก่ แผนภูมิเส้น แผนภูมิแท่ง และแผนภูมิแท่งเทียนที่ได้รับความนิยมมากที่สุด แผนภูมิเหล่านี้แสดงภาพการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งช่วยในการระบุแนวโน้มและรูปแบบ
  • ตัวชี้วัดทางเทคนิค: เป็นการคำนวณทางสถิติตามราคาในอดีต ปริมาณ หรือข้อมูลดอกเบี้ยแบบเปิดที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อคาดการณ์ทิศทางของตลาดการเงิน ตัวชี้วัดทั่วไป ได้แก่ Moving Averages, Relative Strength Index (RSI), Moving Average Convergence Divergence (MACD) และ Bollinger Bands
  • รูปแบบกราฟ: นักวิเคราะห์ทางเทคนิคมองหารูปแบบเฉพาะบนกราฟที่ส่งสัญญาณถึงความต่อเนื่องของแนวโน้มหรือการกลับตัว ตัวอย่าง ได้แก่ ศีรษะและไหล่ เสื้อและกางเกงคู่ และรูปสามเหลี่ยม
  • ปริมาณ: การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายสามารถให้เบาะแสเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตของตลาดได้ ปริมาณที่สูงมักจะบ่งบอกถึงการเริ่มต้นหรือการยืนยันแนวโน้ม ในขณะที่ปริมาณที่ต่ำอาจบ่งบอกถึงการขาดความมั่นใจหรือการหยุดการเคลื่อนไหวชั่วคราว
การใช้งาน

การวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถนำไปใช้ในตลาดต่างๆ ที่มีธุรกรรมจำนวนมากเกิดขึ้น รวมถึงหุ้น ฟอเร็กซ์ สินค้าโภคภัณฑ์ และสกุลเงินดิจิตอล ความเก่งกาจของมันทำให้เป็นที่นิยมในหมู่เทรดเดอร์ประเภทต่างๆ ตั้งแต่เดย์เทรดเดอร์ไปจนถึงนักลงทุนระยะยาว

ข้อจำกัด

แม้ว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคจะมีประสิทธิภาพ แต่ก็ไม่ได้ปราศจากการวิพากษ์วิจารณ์ นักวิจารณ์โต้แย้งว่าเนื่องจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคขึ้นอยู่กับข้อมูลในอดีต จึงอาจไม่สามารถคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตได้อย่างแม่นยำเสมอไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ใหม่ที่ไม่คาดคิด นอกจากนี้ การตีความรูปแบบกราฟและตัวบ่งชี้แบบอัตนัยสามารถนำไปสู่ข้อสรุปที่แตกต่างกันได้

บทสรุป

การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นเครื่องมือสำคัญในคลังแสงของเทรดเดอร์ โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับจิตวิทยาตลาดและการเคลื่อนไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตตามข้อมูลในอดีต อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จมักจะใช้ร่วมกับการวิเคราะห์พื้นฐานและวิธีการอื่นๆ เพื่อตรวจสอบการตัดสินใจซื้อขายของตน โดยยอมรับว่าไม่มีวิธีใดสามารถรับประกันความสำเร็จได้ และนำแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงมาใช้เพื่อปกป้องการลงทุนของพวกเขา

ติดตาม. ชอบ. แบ่งปัน.