Ox Securities Guide to Reading Chart Patterns fournit une vue d’ensemble de la lecture des graphiques : Le day trading est une entreprise dynamique et passionnante, mais pour naviguer avec succès sur des marchés volatils, il est essentiel de savoir comment lire les graphiques. Les graphiques fournissent une représentation visuelle de l’évolution du cours d’une action, ce qui aide les opérateurs à prendre des décisions éclairées. Dans ce guide complet, nous allons explorer les éléments clés de l’analyse graphique pour vous aider à acquérir une base solide pour le day trading.

1. Lignes de tendance :

Les lignes de tendance représentent la direction générale que prend le marché. D’après l’image ci-dessous, il existe trois types de tendances que le graphique peut suivre : Tendance à la hausse (haussière), tendance à la baisse (baissière) ou même tendance latérale (neutre). Utilisez les lignes de tendance pour relier des sommets ou des creux consécutifs et déterminer la direction générale. Comprendre la tendance dominante vous aide à prendre des décisions d’achat ou de vente en connaissance de cause.

2. Tête et épaules :

En day trading, la « tête et les épaules » est une figure graphique populaire qui indique un renversement de tendance potentiel. Ce schéma est appelé ainsi en raison de sa ressemblance visuelle avec une tête et des épaules, et se compose de trois pics : un pic supérieur (tête) entre deux pics inférieurs (épaules). Voici une analyse des principaux éléments du schéma de la tête et des épaules :

Epaule gauche :

Le schéma commence par une tendance à la hausse, représentée par un pic de prix connu sous le nom d’épaule gauche.

Après l’épaule gauche, il y a généralement une légère baisse des prix, formant un creux temporaire.

Tête :

Après l’épaule gauche, il y a un sommet plus élevé appelé la tête. Ce sommet est plus élevé que l’épaule gauche et constitue une continuation de la tendance haussière.

Après la tête, il y a une nouvelle baisse des prix, souvent plus prononcée que celle qui a suivi l’épaule gauche.

Epaule droite :

L’épaule droite est le troisième sommet du motif et est plus basse que la tête.

Après l’épaule droite, il y a une autre baisse, créant un creux similaire à celui qui suit l’épaule gauche.

Encolure :

La ligne de cou est une ligne horizontale tracée entre les creux des sommets (épaules) et la tête.

La ligne de cou constitue un niveau crucial, et son franchissement signale généralement un renversement de tendance confirmé.

Volume :

L’analyse des volumes est souvent utilisée en conjonction avec le modèle de la tête et des épaules. En général, le volume des transactions a tendance à diminuer lorsque le schéma se forme, avec une augmentation notable lorsque le prix passe en dessous de la ligne de cou.

Interprétation du schéma de la tête et des épaules :

Signal d’inversion :

Le schéma de la tête et des épaules peut être considéré comme un schéma de renversement. Lorsque le cours passe sous la ligne de cou après la formation de l’épaule droite, cela indique le passage d’une tendance haussière à une tendance baissière potentielle.

Prix cible :

Les traders estiment souvent la baisse potentielle des prix en mesurant la distance verticale entre la tête et la ligne de cou. Cette distance est ensuite soustraite du point où la ligne de cou est franchie. Le résultat fournit un prix cible pour le mouvement à la baisse.

Confirmation :

Les traders attendent une confirmation de la configuration, généralement sous la forme d’une augmentation du volume des transactions lorsque le prix passe en dessous de la ligne de cou. Un passage durable sous la ligne de cou renforce la probabilité d’un renversement de tendance.

Il est important de noter que si le modèle de la tête et des épaules est un outil d’analyse technique largement reconnu, tous les cas ne conduisent pas à un renversement. Les traders devraient utiliser des indicateurs et des analyses supplémentaires pour renforcer leur processus de prise de décision.

3. Délais :

Les day traders se concentrent souvent sur les mouvements de prix à court terme. Il est donc essentiel de choisir le délai approprié pour votre analyse. Les délais courants sont d’une minute, de cinq minutes et de 15 minutes. Les échéances plus courtes offrent un aperçu plus détaillé des mouvements intrajournaliers, tandis que les échéances plus longues offrent une perspective plus large.

4. Graphiques :

Reconnaître les schémas graphiques est une compétence qui distingue les day traders performants. Les motifs tels que les triangles, les drapeaux et les formations tête-épaules peuvent signaler des mouvements de prix potentiels. Apprendre à interpréter ces modèles améliore votre capacité à anticiper le comportement du marché.

Drapeaux et fanions :
Ces schémas sont de brèves périodes de consolidation avant que le prix ne continue dans la même direction que la tendance précédente.

Triangles

Les triangles sont des figures de continuation qui se produisent lorsque le prix forme une série de bas et de hauts plus élevés (triangle ascendant) ou de bas et de hauts plus élevés (triangle descendant) avant d’être finalement cassé dans la direction de la tendance précédente.

Support et résistance :

Les niveaux de support et de résistance indiquent où le prix d’une action peut rencontrer une barrière. Le support est un niveau de prix où une action a tendance à cesser de baisser, tandis que la résistance est un niveau où elle a tendance à cesser de monter. L’identification de ces niveaux permet de fixer des points d’entrée et de sortie, ce qui améliore la gestion des risques.

Modèles de chandeliers :

Les chandeliers représentent l’évolution du prix d’un actif sur une période donnée. Ils affichent l’ouverture, le sommet, le creux et la clôture du cours d’un titre et, lorsqu’ils sont combinés à des bougies, ils forment un schéma qui peut être déchiffré comme un signal d’achat ou de vente et un biais directionnel.

5. Analyse des volumes :

Le volume est un élément essentiel de l’analyse graphique. Une augmentation du volume des transactions confirme souvent la force d’un mouvement de prix. La combinaison de l’analyse des volumes et des modèles de prix permet de valider l’importance des tendances ou des renversements.

En résumé, comprendre le fonctionnement des graphiques est un outil précieux pour les day traders qui cherchent à améliorer leur expérience de trading et à comprendre la dynamique des marchés, et à utiliser la recherche et une stratégie solide pour éviter le trading émotionnel.

Ox Securities met à la disposition de ses clients du matériel pédagogique tel que des tutoriels vidéo MetaTrader4 et MetaTrader 5 pour les aider à comprendre les outils de trading.

Suivre. Comme. Partager.