يقدم دليل Ox Securities لقراءة أنماط الرسم البياني نظرة عامة على قراءة الرسوم البيانية: التداول اليومي هو مشروع ديناميكي ومثير، ولكن للتنقل في الأسواق المتقلبة بنجاح، يعد فهم كيفية قراءة الرسوم البيانية أمرًا ضروريًا. توفر الرسوم البيانية تمثيلاً مرئيًا لحركة سعر السهم، مما يساعد المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة. في هذا الدليل الشامل، سنستكشف العناصر الأساسية لتحليل الرسم البياني لمساعدتك في الحصول على أساس متين للتداول اليومي.

1. خطوط الاتجاه:

خطوط الاتجاه هي الاتجاه العام الذي سيتحرك فيه السوق. من الصورة أدناه، هناك ثلاثة أنواع من الاتجاهات التي سيتبعها الرسم البياني: الاتجاه الصعودي (الصاعد)، الاتجاه الهبوطي (الهبوطي) أو حتى الجوانب (محايد). استخدم خطوط الاتجاه لربط الارتفاعات والانخفاضات المتتالية وتحديد الاتجاه العام. يساعدك فهم الاتجاه السائد على اتخاذ قرارات شراء أو بيع مستنيرة.

2. الرأس والكتفين:

في التداول اليومي، يعد “الرأس والكتفين” نمطًا شائعًا في الرسم البياني يشير إلى انعكاس محتمل للاتجاه. سُمي هذا النمط لتشابهه البصري مع الرأس والكتفين، ويتكون من ثلاث قمم: قمة أعلى (الرأس) بين قمتين سفليتين (الكتفين). فيما يلي تفصيل للمكونات الرئيسية لنموذج الرأس والكتفين:

الكتف الأيسر:

يبدأ النموذج باتجاه صعودي، يمثله ذروة السعر المعروفة بالكتف الأيسر.

بعد الكتف الأيسر، عادة ما يكون هناك انخفاض طفيف في السعر، مما يشكل قاعًا مؤقتًا.

رأس:

بعد الكتف الأيسر هناك قمة أعلى تسمى الرأس. هذه القمة أعلى من الكتف الأيسر وهي استمرار للاتجاه الصعودي.

بعد الرأس، هناك انخفاض آخر في السعر، وغالبًا ما يكون أكثر وضوحًا من الانخفاض الذي يحدث بعد الكتف الأيسر.

الكتف الأيمن:

الكتف الأيمن هو القمة الثالثة في النموذج وهو أقل من الرأس.

بعد الكتف الأيمن، هناك انخفاض آخر، مما يشكل حوضًا مشابهًا للذي يلي الكتف الأيسر.

العنق:

خط العنق هو خط أفقي مرسوم عبر أدنى مستويات القاع بين القمم (الكتفين) والرأس.

يعتبر خط العنق بمثابة مستوى حاسم، ويشير اختراق هذا الخط عادةً إلى انعكاس مؤكد للاتجاه.

مقدار:

غالبًا ما يستخدم تحليل الحجم جنبًا إلى جنب مع نموذج الرأس والكتفين. بشكل عام، يميل حجم التداول إلى الانخفاض مع تشكل النموذج، مع زيادة ملحوظة عندما ينكسر السعر تحت خط العنق.

تفسير نمط الرأس والكتفين:

إشارة الانعكاس:

يمكن اعتبار نموذج الرأس والكتفين نموذجًا انعكاسيًا. عندما يكسر السعر تحت خط العنق بعد تشكيل الكتف الأيمن، فهذا يشير إلى التحول من الاتجاه الصعودي إلى الاتجاه الهبوطي المحتمل.

السعر المستهدف:

غالبًا ما يقوم المتداولون بتقدير الانخفاض المحتمل في السعر عن طريق قياس المسافة العمودية من الرأس إلى خط العنق. ثم يتم طرح هذه المسافة من النقطة التي تم فيها اختراق خط العنق. وتوفر النتيجة سعرًا مستهدفًا للحركة الهبوطية.

تأكيد:

يبحث المتداولون عن تأكيد النمط، عادةً ما يكون ذلك في شكل زيادة حجم التداول عندما ينخفض ​​السعر إلى ما دون خط العنق. إن الحركة المستمرة تحت خط العنق تعزز احتمالية انعكاس الاتجاه.

من المهم أن نلاحظ أنه على الرغم من أن نموذج الرأس والكتفين هو أداة تحليل فني معترف بها على نطاق واسع، إلا أنه لا تؤدي جميع الحالات إلى انعكاس. يجب على المتداولين استخدام مؤشرات وتحليلات إضافية لتعزيز عملية اتخاذ القرار.

3. الأطر الزمنية:

غالبًا ما يركز المتداولون اليوميون على تحركات الأسعار قصيرة المدى. لذلك، من المهم اختيار الإطار الزمني المناسب لتحليلك. تتضمن الأطر الزمنية الشائعة دقيقة واحدة وخمس دقائق و15 دقيقة. توفر الأطر الزمنية الأقصر نظرة أكثر تفصيلا على الحركات اللحظية، في حين توفر الأطر الزمنية الأطول منظورا أوسع.

4. أنماط الرسم البياني:

يعد التعرف على أنماط الرسم البياني مهارة تميز المتداولين اليوميين الناجحين. يمكن لأنماط مثل المثلثات والأعلام وتشكيلات الرأس والكتفين أن تشير إلى تحركات الأسعار المحتملة. إن تعلم تفسير هذه الأنماط يعزز قدرتك على توقع سلوك السوق.

الأعلام والشعارات:
هذه الأنماط هي فترات قصيرة من التماسك قبل أن يستمر السعر في نفس اتجاه الاتجاه السابق.

مثلثات

المثلثات هي أنماط استمرارية تحدث عندما يشكل السعر سلسلة من القيعان الأعلى والأعلى من القمم (المثلث الصاعد) أو القيعان الأدنى والأعلى من القمم (المثلث الهابط) قبل أن ينفجر في النهاية في اتجاه الاتجاه السابق.

الدعم والمقاومة:

تشير مستويات الدعم والمقاومة إلى المكان الذي قد يواجه فيه سعر السهم حاجزًا. الدعم هو مستوى السعر الذي يميل فيه السهم إلى التوقف عن الانخفاض، في حين أن المقاومة هي المكان الذي يميل فيه السهم إلى التوقف عن الارتفاع. ويساعد تحديد هذه المستويات في تحديد نقاط الدخول والخروج وتعزيز إدارة المخاطر.

أنماط الشمعدان:

تمثل الشمعدانات حركة سعر الأصل خلال فترة زمنية محددة. وهي تعرض سعر الافتتاح والأعلى والأسفل والإغلاق لسعر الأوراق المالية، وعندما يتم دمجها مع الشموع لتشكيل نمط يمكن فك شفرته إلى إشارة شراء أو بيع وتحيز اتجاهي.

5. تحليل الحجم:

يعد الحجم عنصرًا حاسمًا في تحليل الرسم البياني. غالبًا ما تؤكد الزيادة في حجم التداول قوة حركة السعر. إن الجمع بين تحليل الحجم وأنماط الأسعار يمكن أن يؤكد أهمية الاتجاهات أو الانعكاسات.

باختصار، يعد فهم كيفية عمل أنماط الرسم البياني أداة قيمة للمتداولين اليوميين الذين يتطلعون إلى تحسين تجربة التداول الخاصة بهم وفهم ديناميكية الأسواق واستخدام البحث والاستراتيجية القوية لتجنب التداول العاطفي.

توفر Ox Securities للعملاء مواد تعليمية مثل دروس الفيديو MetaTrader4 و MetaTrader 5 للمساعدة في دعم فهمهم لأدوات التداول.

يتبع. يحب. يشارك.